中信建投研报指出，6月行业配置提议收受“杠铃结构”：一端保留AI、半导体和出口制造等高景气底仓，另一端配置高股息、现款流踏实钞票范围组合波动，中间用周期加价、新动力建立和策略订单主题作念弹性仓位。5月阛阓干线高度集合在通讯、电子、AI硬件链大发官方网站手机app，阐发资金仍围绕产业景气和功绩杀青订价，但AI链短期涨幅较大、往复拥堵度上升，dafa大发手机版app6月不宜不绝擢升AI总仓位，里面应从高潮幅设施切向半导体材料、拓荒零部件、PCB材料、国产算力配套等滞涨且基本面改善见地。若PPI不绝建立、收入—库存差改善，则周期加价链权重可猖狂提高，从煤炭、有色安宁扩散至化工、机械、行运等见地，但前提是价钱上升约略传导至收入和毛利率。